企业现金管理模式

企业现金管理

模式是以集团母公司的名义设立现金池总账户,通过成员单位向母公司委托贷款的方式,将成员单位在银行账户的资金全部或部分上收到现金池总账户内,由集团统一调度的管理模...即库存现金。在企业中,我们可以用现金来支付日常报销费用、工资、员工借款、小金额的货款,也会采用现金收款的方式收款。而“零现金”管理模式却是在互联网和信息时代...

2017年06月01日

国有企业现金管理